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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
CF Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 737.00 | | 137 737.00 | 137 737.00 |
CU Autres participations | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 667.00 | -4 991.00 | | -1 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 593.00 | 3 324.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 32 784.00 | 29 191.00 | | 32 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 088.00 | 114 823.00 | | 100 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193.00 | 2 376.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 953.00 | 117 871.00 | | 104 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 737.00 | 147 063.00 | | 137 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 865.00 | 3 048.00 | | 4 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 2 376.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512.00 | 6 422.00 | | 8 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919.00 | 3 099.00 | | 4 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 593.00 | 3 324.00 | | 3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 605.00 | | 9 814.00 | 146 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 404.00 | 134 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 404.00 | 134 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 605.00 | | 9 814.00 | 146 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
VI Groupe et associés | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 953.00 | 4 865.00 | 100 088.00 | 104 953.00 |