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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 643.00 | | 160 643.00 | 160 643.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 921.00 | | 166 921.00 | 166 921.00 |
CU Autres participations | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 1 647.00 | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | 39 256.00 | 31 298.00 | | 39 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 231.00 | 18 446.00 | | 27 231.00 |
DL TOTAL (I) | 99 915.00 | 82 250.00 | | 99 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 285.00 | 65 588.00 | | 66 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 702.00 | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 006.00 | 67 704.00 | | 67 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 921.00 | 149 954.00 | | 166 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 006.00 | 67 704.00 | | 67 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 4 582.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 679.00 | 25 612.00 | | 31 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448.00 | 7 166.00 | | 4 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 231.00 | 18 446.00 | | 27 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 432.00 | 900.00 | 130 532.00 | 131 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |