| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 027.00 | 19 382.00 | 6 644.00 | 26 027.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 137.00 | 26 403.00 | 734.00 | 27 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 184.00 | 23 479.00 | 6 705.00 | 30 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 643.00 | 69 264.00 | 614 379.00 | 683 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BN En cours de production de biens | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 432.00 | | 212 432.00 | 212 432.00 |
BZ Autres créances | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
CF Disponibilités | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 484.00 | | 449 484.00 | 449 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 128.00 | 69 264.00 | 1 063 863.00 | 1 133 128.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 850.00 | 522 850.00 | | 522 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DH Report à nouveau | -160 120.00 | 61 144.00 | | -160 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 478.00 | -221 264.00 | | 36 478.00 |
DL TOTAL (I) | 408 812.00 | 372 334.00 | | 408 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 724.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 314.00 | 686 636.00 | | 374 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 758.00 | 170 805.00 | | 204 758.00 |
EA Autres dettes | 75 440.00 | 34 145.00 | | 75 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 052.00 | 892 309.00 | | 655 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 863.00 | 1 264 643.00 | | 1 063 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 052.00 | 892 309.00 | | 655 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 834 494.00 | 402 373.00 | 3 236 867.00 | 2 834 494.00 |
FG Production vendue services | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 696.00 | 402 373.00 | 3 237 069.00 | 2 834 696.00 |
FM Production stockée | | | 11 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 142.00 | 10 941.00 | | 10 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7 560.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 7 560.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 751.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 751.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 6 809.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 125.00 | 3 107 241.00 | | 3 259 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 648.00 | 3 328 505.00 | | 3 222 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 478.00 | -221 264.00 | | 36 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 409.00 | | 7 671.00 | 691 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 437.00 | 683 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 437.00 | 57 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 174.00 | | 6 852.00 | 369 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 938.00 | | 819.00 | 71 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 297.00 | | | 250 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 065.00 | 5 636.00 | 15 437.00 | 79 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 844.00 | 539.00 | | 18 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 222.00 | 5 097.00 | 15 437.00 | 60 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 314.00 | 374 314.00 | | 374 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 432.00 | | | 212 432.00 |
VB T. V. A. | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 402.00 | 343 402.00 | 250 000.00 | 593 402.00 |
VW T.V.A. | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 052.00 | 655 052.00 | | 655 052.00 |