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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 327.00 | 21 991.00 | 6 335.00 | 28 327.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 137.00 | 27 082.00 | 55.00 | 27 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 529.00 | 25 335.00 | 6 193.00 | 31 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 779.00 | 74 796.00 | 626 984.00 | 701 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 79 573.00 | | 79 573.00 | 79 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 761.00 | 1 252.00 | 895 509.00 | 896 761.00 |
BZ Autres créances | 372 288.00 | | 372 288.00 | 372 288.00 |
CF Disponibilités | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 811.00 | 1 252.00 | 1 429 559.00 | 1 430 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 590.00 | 76 048.00 | 2 056 543.00 | 2 132 590.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 241.00 | 387.00 | 12 854.00 | 13 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 850.00 | 522 850.00 | | 522 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DH Report à nouveau | -123 642.00 | -160 120.00 | | -123 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 560.00 | 36 478.00 | | -32 560.00 |
DL TOTAL (I) | 376 251.00 | 408 812.00 | | 376 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 906.00 | 539.00 | | 37 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 681.00 | 374 314.00 | | 1 214 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 080.00 | 204 758.00 | | 409 080.00 |
EA Autres dettes | 18 624.00 | 75 440.00 | | 18 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 291.00 | 655 052.00 | | 1 680 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 543.00 | 1 063 863.00 | | 2 056 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 291.00 | 655 052.00 | | 1 680 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 313 325.00 | 440 806.00 | 3 754 131.00 | 3 313 325.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 325.00 | 440 806.00 | 3 754 131.00 | 3 313 325.00 |
FM Production stockée | | | 9 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 955.00 | 10 142.00 | | 8 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014.00 | 2.00 | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | 2.00 | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 114.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 114.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 876.00 | -112.00 | | 4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 041.00 | 3 259 125.00 | | 3 792 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 601.00 | 3 222 648.00 | | 3 824 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 560.00 | 36 478.00 | | -32 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 643.00 | | 20 126.00 | 683 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 701 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 58 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 027.00 | | 2 300.00 | 376 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 320.00 | | 3 335.00 | 57 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 297.00 | | 1 250.00 | 250 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 264.00 | 7 522.00 | 1 990.00 | 69 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 382.00 | 2 609.00 | | 19 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 882.00 | 4 526.00 | 1 990.00 | 49 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 681.00 | 1 214 681.00 | | 1 214 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
UP Prêts | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
UX Autres créances clients | 895 259.00 | | | 895 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 217 551.00 | | | 217 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 677.00 | 1 278 427.00 | 251 250.00 | 1 529 677.00 |
VW T.V.A. | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 291.00 | 1 680 291.00 | | 1 680 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |