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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 927.00 | 45 673.00 | 66 254.00 | 111 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 092.00 | 45 673.00 | 151 419.00 | 197 092.00 |
060 Stock marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
072 Créances – Autres | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
084 Disponibilités | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
088 Caisse | | | 1 800.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
110 Total général Actif | 218 617.00 | 45 673.00 | 172 944.00 | 218 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 857.00 | 284 705.00 | | 291 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
230 Autres produits | 2 652.00 | 12 600.00 | | 2 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 543.00 | 297 305.00 | | 297 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 526.00 | 44 332.00 | | 49 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 615.00 | 1 500.00 | | 6 615.00 |
242 Autres charges externes. | 70 228.00 | 93 082.00 | | 70 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | 6 720.00 | | 7 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 621.00 | 83 882.00 | | 89 621.00 |
252 Charges sociales | 28 962.00 | 26 911.00 | | 28 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 703.00 | 10 942.00 | | 11 703.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 242.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 325.00 | 267 611.00 | | 264 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 218.00 | 29 694.00 | | 33 218.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | 2 549.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 622.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 772.00 | 4 931.00 | | 3 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 1 392.00 | | 6 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 919.00 | 24 298.00 | | 21 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101.00 | | | 101.00 |