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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 727.00 | 55 354.00 | 54 373.00 | 109 727.00 |
040 Immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 555.00 | 55 354.00 | 139 201.00 | 194 555.00 |
060 Stock marchandises | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
072 Créances – Autres | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
084 Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
088 Caisse | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
110 Total général Actif | 227 109.00 | 55 354.00 | 171 754.00 | 227 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 185.00 | 291 857.00 | | 161 185.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 3 033.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 652.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 687.00 | 297 543.00 | | 179 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 536.00 | 49 526.00 | | 33 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 060.00 | 6 615.00 | | -3 060.00 |
242 Autres charges externes. | 42 863.00 | 70 228.00 | | 42 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | 7 248.00 | | 4 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 627.00 | 89 621.00 | | 55 627.00 |
252 Charges sociales | 17 605.00 | 28 962.00 | | 17 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 958.00 | 11 703.00 | | 10 958.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 422.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 242.00 | 264 325.00 | | 162 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 445.00 | 33 218.00 | | 17 445.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 817.00 | 101.00 | | 817.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 1 188.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 314.00 | 3 772.00 | | 1 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 6 441.00 | | 2 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 161.00 | 21 919.00 | | 14 161.00 |