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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 554 183.00 | | 4 554 183.00 | 4 554 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 427 707.00 | | 618 427 707.00 | 618 427 707.00 |
BZ Autres créances | 2 088 391.00 | | 2 088 391.00 | 2 088 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 317.00 | | 1 028 317.00 | 1 028 317.00 |
CF Disponibilités | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 644.00 | | 3 179 644.00 | 3 179 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 607 351.00 | | 621 607 351.00 | 621 607 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 554 183.00 | | | 4 554 183.00 |
CU Autres participations | 613 873 524.00 | | 613 873 524.00 | 613 873 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 236 800.00 | 350 236 800.00 | | 350 236 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 491 200.00 | 233 491 200.00 | | 233 491 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710 542.00 | 1 623 858.00 | | 1 710 542.00 |
DG Autres réserves | 31 694 760.00 | 30 249 151.00 | | 31 694 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 165.00 | 1 733 679.00 | | 2 142 165.00 |
DK Provisions réglementées | 149 836.00 | 118 836.00 | | 149 836.00 |
DL TOTAL (I) | 619 425 303.00 | 617 453 524.00 | | 619 425 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 042.00 | 731 519.00 | | 2 157 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 006.00 | 24 772.00 | | 25 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 839 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 048.00 | 1 595 701.00 | | 2 182 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 607 351.00 | 619 049 225.00 | | 621 607 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 048.00 | 1 595 701.00 | | 2 182 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 001.00 | -31 001.00 | | -31 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 842 042.00 | -1 466 943.00 | | -1 842 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 939.00 | 310 376.00 | | 363 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 778 225.00 | -1 423 302.00 | | -1 778 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 165.00 | 1 733 679.00 | | 2 142 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 081 301.00 | | | 618 081 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 427 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 427 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 081 301.00 | | | 618 081 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 836.00 | 31 001.00 | | 118 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 836.00 | 31 001.00 | | 118 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157 042.00 | 2 157 042.00 | | 2 157 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 554 183.00 | 4 554 183.00 | | 4 554 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 642 574.00 | 6 642 574.00 | | 6 642 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 048.00 | 2 182 048.00 | | 2 182 048.00 |