| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 141 046 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 009 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 430 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 864 241.00 | | 128 864 241.00 | 128 864 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 737 765.00 | | 742 737 765.00 | 742 737 765.00 |
BZ Autres créances | 3 218 527.00 | | 3 218 527.00 | 3 218 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 057 055.00 | | 2 057 055.00 | 2 057 055.00 |
CF Disponibilités | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 744.00 | | 5 294 744.00 | 5 294 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 032 509.00 | | 748 032 509.00 | 748 032 509.00 |
CU Autres participations | 613 873 524.00 | | 613 873 524.00 | 613 873 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 198 580.00 | 350 236 800.00 | | 308 198 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 529 411.00 | 233 491 200.00 | | 165 529 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869 472.00 | 1 817 651.00 | | 1 869 472.00 |
DG Autres réserves | 34 206 576.00 | 33 528 430.00 | | 34 206 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 721 593.00 | 1 036 424.00 | | 141 721 593.00 |
DK Provisions réglementées | 155 003.00 | 155 003.00 | | 155 003.00 |
DL TOTAL (I) | 651 680 635.00 | 620 265 508.00 | | 651 680 635.00 |
DO TOTAL (II) | 161 947 000.00 | 692 592 000.00 | | 161 947 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 686 000.00 | 607 959 000.00 | | 220 686 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 196 230.00 | 3 144 521.00 | | 96 196 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 952.00 | 28 570.00 | | 69 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 692.00 | 1 454 549.00 | | 85 692.00 |
EA Autres dettes | 148 411 000.00 | 181 537 000.00 | | 148 411 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 351 874.00 | 4 627 640.00 | | 96 351 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 032 509.00 | 624 893 148.00 | | 748 032 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 351 874.00 | 4 627 640.00 | | 96 351 874.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 381 275 000.00 | 357 243 000.00 | | 381 275 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 454 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 458 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 239 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 667 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 651 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 561 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 279 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 384 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 531 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 548 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 167 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 548 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 374 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 346 623.00 | -690 997.00 | | -1 346 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 548 599.00 | 389 525.00 | | 140 548 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 172 994.00 | -646 900.00 | | -1 172 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 721 593.00 | 1 036 424.00 | | 141 721 593.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 6 721 000.00 | 24 531 000.00 | | 6 721 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 36 422 000.00 | 64 752 000.00 | | 36 422 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 813 000.00 | 47 974 000.00 | | 23 813 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36 422 000.00 | 16 778 000.00 | | 36 422 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 36 422 000.00 | 64 752 000.00 | | 36 422 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 337 380.00 | | 122 400 385.00 | 620 337 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 737 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 737 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 337 380.00 | | 122 400 385.00 | 620 337 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 196 230.00 | 96 196 230.00 | | 96 196 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 864 241.00 | | 128 864 241.00 | 128 864 241.00 |
VP Divers | 3 218 527.00 | 3 218 527.00 | | 3 218 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 082 768.00 | 3 218 527.00 | 128 864 241.00 | 132 082 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 351 874.00 | 96 351 874.00 | | 96 351 874.00 |