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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390 961.00 | 390 961.00 | | 390 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 120 000.00 | 3 859 726.00 | 1 260 274.00 | 5 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 961.00 | 4 250 687.00 | 2 260 274.00 | 6 510 961.00 |
BZ Autres créances | 152 406.00 | | 152 406.00 | 152 406.00 |
CF Disponibilités | 2 504 701.00 | | 2 504 701.00 | 2 504 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 108.00 | | 2 657 108.00 | 2 657 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 070.00 | 4 250 687.00 | 4 917 382.00 | 9 168 070.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 089.00 | -649 650.00 | | -1 220 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 713.00 | -570 439.00 | | -1 328 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851 197.00 | 6 179 910.00 | | 4 851 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 480.00 | 64 852.00 | | 65 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 263.00 | | |
EA Autres dettes | 704.00 | 19 334.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 185.00 | 84 450.00 | | 66 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 382.00 | 6 264 360.00 | | 4 917 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 780.00 | | 286 780.00 | 286 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 780.00 | | 286 780.00 | 286 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 439 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 474.00 | 627 508.00 | | 337 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 187.00 | 1 197 947.00 | | 1 666 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 713.00 | -570 439.00 | | -1 328 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 760 961.00 | | | 6 760 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 510 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 960.00 | 1 484 810.00 | 202 083.00 | 2 967 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |