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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390 961.00 | 390 961.00 | | 390 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 500.00 | 825 167.00 | 72 333.00 | 897 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 461.00 | 1 216 128.00 | 72 333.00 | 1 288 461.00 |
BZ Autres créances | 229 048.00 | | 229 048.00 | 229 048.00 |
CF Disponibilités | 4 321 259.00 | | 4 321 259.00 | 4 321 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 307.00 | | 4 550 307.00 | 4 550 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 769.00 | 1 216 128.00 | 4 622 640.00 | 5 838 769.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 548 803.00 | -1 220 089.00 | | -2 548 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 620.00 | -1 328 713.00 | | -292 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 576.00 | 4 851 197.00 | | 4 558 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 682.00 | 65 480.00 | | 63 682.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 704.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 064.00 | 66 185.00 | | 64 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 640.00 | 4 917 382.00 | | 4 622 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 476.00 | | 189 476.00 | 189 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 476.00 | | 189 476.00 | 189 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821 752.00 | 49 980.00 | | 821 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 752.00 | 50 685.00 | | 821 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 961.00 | 47 916.00 | | 852 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 961.00 | 47 916.00 | | 852 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 209.00 | 2 768.00 | | -31 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 228.00 | 337 474.00 | | 1 402 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 848.00 | 1 666 187.00 | | 1 694 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 620.00 | -1 328 713.00 | | -292 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 048.00 | 229 048.00 | | 229 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |