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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 073.00 | 118 851.00 | 29 222.00 | 148 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 405.00 | 118 851.00 | 49 554.00 | 168 405.00 |
BP En cours de production de services | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 822.00 | 323 690.00 | 2 936 132.00 | 3 259 822.00 |
BZ Autres créances | 356 792.00 | | 356 792.00 | 356 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 264.00 | | 191 264.00 | 191 264.00 |
CF Disponibilités | 366 128.00 | | 366 128.00 | 366 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 910.00 | 323 690.00 | 3 967 221.00 | 4 290 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 316.00 | 442 540.00 | 4 016 775.00 | 4 459 316.00 |
CU Autres participations | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DG Autres réserves | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
DH Report à nouveau | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 341.00 | | | 689 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 860.00 | | | 1 035 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 837.00 | | | 468 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 952.00 | | | 884 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 827.00 | | | 823 827.00 |
EA Autres dettes | 733 220.00 | | | 733 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 958.00 | | | 2 931 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 775.00 | | | 4 016 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 121.00 | | | 2 463 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 945 778.00 | | 6 945 778.00 | 6 945 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 945 778.00 | | 6 945 778.00 | 6 945 778.00 |
FM Production stockée | | | -2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 582.00 | |
GE Autres charges | | | 386 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 396 348.00 | | | 396 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 116.00 | | | 268 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 116.00 | | | 268 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 737.00 | | | 342 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 861.00 | | | 7 239 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 521.00 | | | 6 550 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 341.00 | | | 689 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 304.00 | | 39 785.00 | 408 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 767.00 | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 684.00 | 168 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 025.00 | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 891.00 | 148 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 670.00 | | 28 295.00 | 308 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 767.00 | | 11 490.00 | 42 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 013.00 | 20 480.00 | 236 642.00 | 335 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 262.00 | 20 480.00 | 188 891.00 | 287 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 30 375.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 947.00 | 48 957.00 | 19 947.00 | 19 947.00 |
6T Sur comptes clients | 240 335.00 | 83 355.00 | | 240 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 335.00 | 83 355.00 | | 240 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 282.00 | 132 312.00 | 19 947.00 | 260 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 952.00 | 884 952.00 | | 884 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 783.00 | 261 783.00 | | 261 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 839.00 | 250 839.00 | | 250 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 390.00 | 134 390.00 | | 134 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 220.00 | 733 220.00 | | 733 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 329.00 | | | 3 144 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
VB T. V. A. | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 008.00 | | | 181 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 711.00 | 3 543 218.00 | 115 493.00 | 3 658 711.00 |
VW T.V.A. | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 121.00 | 2 463 121.00 | | 2 463 121.00 |