| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 793.00 | 128 781.00 | 21 012.00 | 149 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 125.00 | 128 781.00 | 41 344.00 | 170 125.00 |
BP En cours de production de services | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 327.00 | 343 560.00 | 3 155 767.00 | 3 499 327.00 |
BZ Autres créances | 264 982.00 | | 264 982.00 | 264 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 352.00 | 343 560.00 | 3 667 792.00 | 4 011 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 477.00 | 472 341.00 | 3 709 136.00 | 4 181 477.00 |
CU Autres participations | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 785.00 | 119 785.00 | | 119 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
DG Autres réserves | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
DH Report à nouveau | 140 233.00 | 103 572.00 | | 140 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 342.00 | 689 341.00 | | 544 342.00 |
DL TOTAL (I) | 927 522.00 | 1 035 860.00 | | 927 522.00 |
DP Provisions pour risques | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 967.00 | 48 957.00 | | 128 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 036.00 | 48 957.00 | | 184 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 482.00 | 21 122.00 | | 9 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 652.00 | 468 837.00 | | 406 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 334.00 | 884 952.00 | | 743 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 688.00 | 823 827.00 | | 626 688.00 |
EA Autres dettes | 801 814.00 | 733 220.00 | | 801 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 578.00 | 2 931 958.00 | | 2 597 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 136.00 | 4 016 775.00 | | 3 709 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 818 457.00 | | 6 818 457.00 | 6 818 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 457.00 | | 6 818 457.00 | 6 818 457.00 |
FM Production stockée | | | -1 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 404 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 890.00 | 268 116.00 | | 61 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 295.00 | 82 480.00 | | 92 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 138.00 | 37 006.00 | | 172 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 433.00 | 119 486.00 | | 264 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 543.00 | 148 630.00 | | -202 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 801.00 | 342 737.00 | | 232 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 970 709.00 | 7 239 861.00 | | 6 970 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 367.00 | 6 550 521.00 | | 6 426 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 342.00 | 689 341.00 | | 544 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 405.00 | | 1 720.00 | 168 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 073.00 | | 1 720.00 | 148 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 851.00 | 9 930.00 | | 118 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 851.00 | 9 930.00 | | 118 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 375.00 | 117 069.00 | 30 375.00 | 30 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 957.00 | 184 036.00 | 48 957.00 | 48 957.00 |
6T Sur comptes clients | 323 690.00 | 19 871.00 | | 323 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 690.00 | 19 871.00 | | 323 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 646.00 | 203 907.00 | 48 957.00 | 372 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 769.00 | 18 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 138.00 | 30 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 334.00 | 743 334.00 | | 743 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 839.00 | 206 839.00 | | 206 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 878.00 | 205 878.00 | | 205 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 814.00 | 801 814.00 | | 801 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 248.00 | | | 3 364 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 079.00 | | | 135 079.00 |
VB T. V. A. | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VI Groupe et associés | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 261.00 | 3 664 182.00 | 135 079.00 | 3 799 261.00 |
VW T.V.A. | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 926.00 | 2 190 926.00 | | 2 190 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | | 280.00 | | |