| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
AN Terrains | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 2 755 414.00 | 1 146 567.00 | 1 608 847.00 | 2 755 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 254.00 | 72 149.00 | 42 104.00 | 114 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 541.00 | 1 258 576.00 | 1 678 965.00 | 2 937 541.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 945.00 | 157 870.00 | 150 075.00 | 307 945.00 |
BZ Autres créances | 204 631.00 | | 204 631.00 | 204 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 069 637.00 | | 2 069 637.00 | 2 069 637.00 |
CF Disponibilités | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 036.00 | 157 870.00 | 2 448 167.00 | 2 606 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 577.00 | 1 416 446.00 | 4 127 131.00 | 5 543 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 910.00 | | | 212 910.00 |
CU Autres participations | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 735.00 | 374 735.00 | | 374 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 025.00 | 2 098 834.00 | | 1 794 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 882.00 | -204 684.00 | | -295 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 878.00 | 3 003 885.00 | | 2 607 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 583.00 | 920 668.00 | | 1 371 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 069.00 | 36 316.00 | | 68 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 456.00 | 57 975.00 | | 69 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 145.00 | 10 841.00 | | 10 145.00 |
EA Autres dettes | | 31 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 519 253.00 | 1 057 684.00 | | 1 519 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 131.00 | 4 061 569.00 | | 4 127 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 253.00 | 1 057 684.00 | | 1 519 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 223.00 | 7 200.00 | | 28 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 984.00 | 4 215.00 | | 21 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 984.00 | 5 085.00 | | 21 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 239.00 | 2 115.00 | | 6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 062.00 | 275 086.00 | | 164 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 944.00 | 479 770.00 | | 459 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 882.00 | -204 684.00 | | -295 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 879.00 | 16 095.00 | | 1 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 910.00 | | 283 381.00 | 2 664 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 750.00 | | 2 937 541.00 | 10 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 750.00 | | 2 910 595.00 | 10 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 964.00 | | 283 381.00 | 2 637 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 039.00 | 182 537.00 | | 1 076 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 039.00 | 182 537.00 | | 1 076 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 853.00 | | 983.00 | 158 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 853.00 | | 983.00 | 158 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 853.00 | | 983.00 | 158 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 910.00 | | | 212 910.00 |
VB T. V. A. | 181 776.00 | | | 181 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 583.00 | 1 371 583.00 | | 1 371 583.00 |
VI Groupe et associés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 354.00 | 303 444.00 | 212 910.00 | 516 354.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 253.00 | 1 519 253.00 | | 1 519 253.00 |