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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
AN Terrains | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 2 755 414.00 | 1 305 374.00 | 1 450 040.00 | 2 755 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 252.00 | 81 715.00 | 41 538.00 | 123 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 539.00 | 1 426 949.00 | 1 519 591.00 | 2 946 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 492.00 | 188 738.00 | 144 754.00 | 333 492.00 |
BZ Autres créances | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 001.00 | | 440 001.00 | 440 001.00 |
CF Disponibilités | 101 917.00 | | 101 917.00 | 101 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 936.00 | 188 738.00 | 840 198.00 | 1 028 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 476.00 | 1 615 687.00 | 2 359 789.00 | 3 975 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 058.00 | | | 259 058.00 |
CU Autres participations | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 735.00 | 374 735.00 | | 374 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 018.00 | 1 794 025.00 | | 1 398 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 522.00 | -295 882.00 | | -281 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 231.00 | 2 607 878.00 | | 2 226 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 371 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 458.00 | 68 069.00 | | 44 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 288.00 | 69 456.00 | | 56 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729.00 | 10 145.00 | | 5 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 558.00 | 1 519 253.00 | | 133 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 789.00 | 4 127 131.00 | | 2 359 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 558.00 | 1 519 253.00 | | 133 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 21 984.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 21 984.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | 6 239.00 | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 052.00 | 164 062.00 | | 166 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 574.00 | 459 944.00 | | 447 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 522.00 | -295 882.00 | | -281 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 431.00 | 1 879.00 | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 541.00 | | 8 999.00 | 2 937 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 946 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 919 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 595.00 | | 8 999.00 | 2 910 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 576.00 | 168 373.00 | | 1 258 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 576.00 | 168 373.00 | | 1 258 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 870.00 | 30 868.00 | | 157 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 870.00 | 30 868.00 | | 157 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 870.00 | 30 868.00 | | 157 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 058.00 | | | 259 058.00 |
VB T. V. A. | 124 789.00 | | | 124 789.00 |
VI Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 518.00 | 228 460.00 | 259 058.00 | 487 518.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |