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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 903.00 | 46 305.00 | 598.00 | 46 903.00 |
AH Fonds commercial | 724 222.00 | | 724 222.00 | 724 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 876.00 | 358 958.00 | 56 918.00 | 415 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 307.00 | 405 263.00 | 803 044.00 | 1 208 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 597.00 | 19 916.00 | 1 531 680.00 | 1 551 597.00 |
BZ Autres créances | 182 305.00 | | 182 305.00 | 182 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 532.00 | 19 916.00 | 1 741 615.00 | 1 761 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 839.00 | 425 180.00 | 2 544 659.00 | 2 969 839.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 661.00 | 307 157.00 | | 583 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 173.00 | 113 125.00 | | 113 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
DG Autres réserves | 191 102.00 | 191 102.00 | | 191 102.00 |
DH Report à nouveau | -702 123.00 | -428 781.00 | | -702 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 490.00 | -273 342.00 | | -108 490.00 |
DL TOTAL (I) | 108 039.00 | -60 023.00 | | 108 039.00 |
DP Provisions pour risques | 9 821.00 | 16 088.00 | | 9 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 821.00 | 16 088.00 | | 9 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 683.00 | 6 730.00 | | 23 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 832.00 | 812 421.00 | | 1 290 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 647.00 | 367 421.00 | | 497 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 590.00 | 508 253.00 | | 592 590.00 |
EA Autres dettes | 22 048.00 | 56 002.00 | | 22 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 799.00 | 1 750 828.00 | | 2 426 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 659.00 | 1 706 892.00 | | 2 544 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 799.00 | 1 750 828.00 | | 2 426 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 759.00 | 6 247.00 | | 22 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 865 767.00 | | 3 865 767.00 | 3 865 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 767.00 | | 3 865 767.00 | 3 865 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 916.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 690.00 | 37 217.00 | | 37 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 741.00 | | 1 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 551.00 | 741.00 | | 28 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 866.00 | 12 117.00 | | 167 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 821.00 | 16 088.00 | | 9 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 182.00 | 28 205.00 | | 179 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 631.00 | -27 465.00 | | -150 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 068.00 | 3 070 145.00 | | 3 950 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 558.00 | 3 343 488.00 | | 4 058 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 490.00 | -273 342.00 | | -108 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 013.00 | | 340 262.00 | 872 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 21 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 1 208 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 415 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 901.00 | | 217 223.00 | 553 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 281.00 | | 108 543.00 | 311 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 14 496.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 177.00 | 128 541.00 | 2 454.00 | 279 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 241.00 | 26 064.00 | | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 936.00 | 102 477.00 | 2 454.00 | 258 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 088.00 | 9 821.00 | 16 088.00 | 16 088.00 |
6T Sur comptes clients | 9 543.00 | 19 916.00 | 9 543.00 | 9 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 543.00 | 19 916.00 | 9 543.00 | 9 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 631.00 | 29 737.00 | 25 631.00 | 25 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 916.00 | 9 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 821.00 | 16 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 647.00 | 497 647.00 | | 497 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 119.00 | 154 119.00 | | 154 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 277.00 | 152 277.00 | | 152 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 597.00 | | | 1 551 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 832.00 | 1 290 832.00 | | 1 290 832.00 |
VP Divers | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 081.00 | 1 738 165.00 | 20 916.00 | 1 759 081.00 |
VW T.V.A. | 255 757.00 | 255 757.00 | | 255 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 799.00 | 2 426 799.00 | | 2 426 799.00 |