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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
AH Fonds commercial | 870 307.00 | | 870 307.00 | 870 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 393.00 | 211 767.00 | 34 626.00 | 246 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 801.00 | 258 670.00 | 928 131.00 | 1 186 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 998.00 | 18 034.00 | 2 047 964.00 | 2 065 998.00 |
BZ Autres créances | 186 654.00 | | 186 654.00 | 186 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 167.00 | 18 034.00 | 2 246 133.00 | 2 264 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 968.00 | 276 704.00 | 3 174 264.00 | 3 450 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 340.00 | 583 661.00 | | 585 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
DG Autres réserves | 189 423.00 | 191 102.00 | | 189 423.00 |
DH Report à nouveau | -810 613.00 | -702 123.00 | | -810 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 158.00 | -108 490.00 | | -123 158.00 |
DL TOTAL (I) | -15 119.00 | 108 039.00 | | -15 119.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 9 821.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 9 821.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 23 683.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895 191.00 | 1 290 832.00 | | 1 895 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 728.00 | 497 647.00 | | 354 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 723.00 | 592 590.00 | | 793 723.00 |
EA Autres dettes | 22 455.00 | 22 048.00 | | 22 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 383.00 | 2 426 799.00 | | 3 066 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 264.00 | 2 544 659.00 | | 3 174 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 383.00 | 2 426 799.00 | | 3 066 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 661 323.00 | | 3 661 323.00 | 3 661 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 323.00 | | 3 661 323.00 | 3 661 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 123.00 | 37 690.00 | | 37 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | 1 289.00 | | 4 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 821.00 | 27 262.00 | | 9 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 013.00 | 28 551.00 | | 18 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 762.00 | 167 866.00 | | 23 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 517.00 | 1 495.00 | | 33 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 000.00 | 9 821.00 | | 123 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 279.00 | 179 182.00 | | 180 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 266.00 | -150 631.00 | | -162 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 694.00 | 3 950 068.00 | | 3 719 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 852.00 | 4 058 558.00 | | 3 842 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 158.00 | -108 490.00 | | -123 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 307.00 | | 172 390.00 | 1 208 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 185.00 | 23 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 896.00 | 1 186 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 711.00 | 246 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 125.00 | | 146 085.00 | 771 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 876.00 | | 15 228.00 | 415 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 307.00 | | 11 077.00 | 21 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 263.00 | 13 394.00 | 159 987.00 | 405 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 305.00 | 598.00 | | 46 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 958.00 | 12 796.00 | 159 987.00 | 358 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 821.00 | 123 000.00 | 9 821.00 | 9 821.00 |
6T Sur comptes clients | 19 916.00 | 1 294.00 | 3 176.00 | 19 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 916.00 | 1 294.00 | 3 176.00 | 19 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 737.00 | 124 294.00 | 12 997.00 | 29 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | 3 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 000.00 | 9 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 728.00 | 354 728.00 | | 354 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 179.00 | 226 179.00 | | 226 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 585.00 | 192 585.00 | | 192 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 998.00 | | | 2 065 998.00 |
VB T. V. A. | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
VC Groupe et associés | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 616.00 | 1 893 616.00 | | 1 893 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 380.00 | 2 253 181.00 | 23 199.00 | 2 276 380.00 |
VW T.V.A. | 340 726.00 | 340 726.00 | | 340 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 383.00 | 3 066 383.00 | | 3 066 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |