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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 205 752.00 | 83 971.00 | 121 781.00 | 205 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 936.00 | 44 317.00 | 47 619.00 | 91 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 542.00 | 32 770.00 | 23 772.00 | 56 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 678.00 | 163 906.00 | 386 772.00 | 550 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BT Marchandises | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 192.00 | | 98 192.00 | 98 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 870.00 | 163 906.00 | 484 964.00 | 648 870.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 623.00 | -18 834.00 | | -18 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 255.00 | 211.00 | | 39 255.00 |
DL TOTAL (I) | 60 632.00 | 21 377.00 | | 60 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 453.00 | 244 238.00 | | 182 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 368.00 | 90 568.00 | | 103 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 294.00 | 104 849.00 | | 94 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 961.00 | 49 350.00 | | 29 961.00 |
EA Autres dettes | 14 257.00 | 13 346.00 | | 14 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 332.00 | 502 350.00 | | 424 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 964.00 | 523 727.00 | | 484 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 987.00 | 371 912.00 | | 340 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 029.00 | 7 289.00 | | 51 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 817.00 | | 992 817.00 | 992 817.00 |
FD Production vendue biens | 298 120.00 | | 298 120.00 | 298 120.00 |
FG Production vendue services | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 709.00 | | 1 295 709.00 | 1 295 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 396.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 234.00 | 6 375.00 | | 22 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 55 408.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 55 408.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 707.00 | 14 440.00 | | 15 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 707.00 | 14 440.00 | | 15 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 310.00 | 40 968.00 | | -15 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 004.00 | 1 316 096.00 | | 1 321 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 749.00 | 1 315 885.00 | | 1 281 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 255.00 | 211.00 | | 39 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 792.00 | | 886.00 | 549 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 344.00 | | 886.00 | 353 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 510.00 | 40 396.00 | | 123 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 662.00 | 40 396.00 | | 120 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 538.00 | 47 193.00 | 83 345.00 | 130 538.00 |
VI Groupe et associés | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 465.00 | 31 965.00 | 13 500.00 | 45 465.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 332.00 | 340 987.00 | 83 345.00 | 424 332.00 |