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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 205 752.00 | 125 284.00 | 80 468.00 | 205 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 421.00 | 65 908.00 | 36 512.00 | 102 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 409.00 | 42 482.00 | 14 927.00 | 57 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 120.00 | 236 523.00 | 325 598.00 | 562 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BT Marchandises | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CF Disponibilités | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 692.00 | 236 523.00 | 491 169.00 | 727 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 1 032.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 38 032.00 | 19 600.00 | | 38 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 906.00 | 19 402.00 | | 33 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 944.00 | 15 278.00 | | 11 944.00 |
DL TOTAL (I) | 125 884.00 | 95 312.00 | | 125 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 386.00 | 85 356.00 | | 42 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 368.00 | 128 368.00 | | 158 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 740.00 | 124 537.00 | | 120 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 341.00 | 42 816.00 | | 37 341.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 15 650.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 285.00 | 396 726.00 | | 365 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 169.00 | 492 038.00 | | 491 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 285.00 | 362 638.00 | | 365 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 924.00 | 127.00 | | 7 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 082.00 | | 2 038.00 | 560 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 544.00 | | 2 038.00 | 363 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 219.00 | 34 303.00 | | 202 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 371.00 | 34 303.00 | | 199 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VI Groupe et associés | 158 368.00 | 158 368.00 | | 158 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 285.00 | 365 285.00 | | 365 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 680.00 | 10 903.00 | | 10 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 425.00 | 10 016.00 | | 11 425.00 |
ST Autres comptes | 65 464.00 | 70 754.00 | | 65 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 553.00 | 59 423.00 | | 59 553.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | 211.00 | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 941.00 | 11 164.00 | | 10 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 453.00 | 181 416.00 | | 183 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 565.00 | 170 194.00 | | 174 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 533.00 | 140 404.00 | | 136 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |