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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 84.00 | 911.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 151 321.00 | 84 625 335.00 | 344 525 986.00 | 429 151 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 845.00 | | 1 545 845.00 | 1 545 845.00 |
BZ Autres créances | 2 810 887.00 | | 2 810 887.00 | 2 810 887.00 |
CF Disponibilités | 564 999.00 | | 564 999.00 | 564 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 731.00 | | 4 921 731.00 | 4 921 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 073 278.00 | 84 625 335.00 | 349 447 943.00 | 434 073 278.00 |
CU Autres participations | 429 149 416.00 | 84 625 251.00 | 344 524 165.00 | 429 149 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 782 261.00 | 137 782 261.00 | | 137 782 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 964.00 | 755 872.00 | | 1 655 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 087.00 | 987 248.00 | | -625 087.00 |
DL TOTAL (I) | 138 900 294.00 | 139 525 381.00 | | 138 900 294.00 |
DP Provisions pour risques | 225.00 | | | 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 425.00 | 170 463.00 | | 177 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 650.00 | 170 463.00 | | 177 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 130 000.00 | 205 130 000.00 | | 205 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 041.00 | 1 329 519.00 | | 1 506 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 020.00 | 1 211 972.00 | | 1 145 020.00 |
EA Autres dettes | 2 588 936.00 | 928 060.00 | | 2 588 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 369 998.00 | 208 599 551.00 | | 210 369 998.00 |
ED (V) | | 6 640.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 447 943.00 | 348 302 036.00 | | 349 447 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 941 029.00 | 4 941 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 941 029.00 | 4 941 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 796 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 888 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 035 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 040 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 415 245.00 | -4 220 877.00 | | -4 415 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 829 329.00 | 18 144 684.00 | | 16 829 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 454 416.00 | 17 157 436.00 | | 17 454 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 087.00 | 987 248.00 | | -625 087.00 |