| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 420.00 | 575.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 158 521.00 | 84 625 671.00 | 344 532 850.00 | 429 158 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 316.00 | | 1 971 316.00 | 1 971 316.00 |
BZ Autres créances | 3 234 678.00 | | 3 234 678.00 | 3 234 678.00 |
CF Disponibilités | 506 689.00 | | 506 689.00 | 506 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 684.00 | | 5 712 684.00 | 5 712 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 871 205.00 | 84 625 671.00 | 350 245 534.00 | 434 871 205.00 |
CU Autres participations | 429 156 616.00 | 84 625 251.00 | 344 531 365.00 | 429 156 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 782 261.00 | 137 782 261.00 | | 137 782 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 877.00 | 1 655 964.00 | | 1 030 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 190 003.00 | -625 087.00 | | 20 190 003.00 |
DL TOTAL (I) | 159 090 297.00 | 138 900 294.00 | | 159 090 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 225.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 171 447.00 | 177 425.00 | | 171 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 447.00 | 177 650.00 | | 171 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 130 000.00 | 205 130 000.00 | | 187 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 343.00 | 1 506 041.00 | | 1 427 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 756.00 | 1 145 020.00 | | 2 026 756.00 |
EA Autres dettes | 369 769.00 | 2 588 936.00 | | 369 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 953 869.00 | 210 369 998.00 | | 190 953 869.00 |
ED (V) | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 245 534.00 | 349 447 943.00 | | 350 245 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 242 756.00 | 4 242 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 242 756.00 | 4 242 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 194 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 304 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 946 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 946 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 358 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 087 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 106 743.00 | -4 415 245.00 | | -4 106 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 590 660.00 | 16 829 329.00 | | 36 590 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 657.00 | 17 454 416.00 | | 16 400 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 190 003.00 | -625 087.00 | | 20 190 003.00 |