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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 031.00 | 4 261.00 | 33 770.00 | 38 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 2 888.00 | 436.00 | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 155.00 | 7 149.00 | 37 006.00 | 44 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
BZ Autres créances | 1 155 143.00 | | 1 155 143.00 | 1 155 143.00 |
CF Disponibilités | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 274.00 | | 1 255 274.00 | 1 255 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 429.00 | 7 149.00 | 1 292 280.00 | 1 299 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 059.00 | 52 556.00 | | 377 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 518.00 | 324 503.00 | | 52 518.00 |
DL TOTAL (I) | 440 577.00 | 388 059.00 | | 440 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | 11 454.00 | | 17 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 129.00 | 169 221.00 | | 44 129.00 |
EA Autres dettes | 789 914.00 | 598.00 | | 789 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 703.00 | 181 277.00 | | 851 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 280.00 | 569 337.00 | | 1 292 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 800.00 | 85 000.00 | 236 800.00 | 151 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 800.00 | 85 000.00 | 236 800.00 | 151 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 23 555.00 | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 23 555.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | 23 555.00 | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 162 308.00 | | 26 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 520.00 | 655 979.00 | | 241 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 002.00 | 331 476.00 | | 189 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 518.00 | 324 503.00 | | 52 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 914.00 | 789 914.00 | | 789 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 558.00 | 1 219 758.00 | 2 800.00 | 1 222 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 703.00 | 851 703.00 | | 851 703.00 |