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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 462.00 | 2 837.00 | 7 625.00 | 10 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 623.00 | 40 868.00 | 88 755.00 | 129 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
BZ Autres créances | 914 277.00 | | 914 277.00 | 914 277.00 |
CF Disponibilités | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 821.00 | | 1 003 821.00 | 1 003 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 444.00 | 40 868.00 | 1 092 576.00 | 1 133 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 448.00 | 471 945.00 | | 487 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 031.00 | 15 503.00 | | -136 031.00 |
DL TOTAL (I) | 362 417.00 | 498 448.00 | | 362 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 223.00 | 172 208.00 | | 231 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 828.00 | 91 261.00 | | 66 828.00 |
EA Autres dettes | 316 496.00 | 513 383.00 | | 316 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 158.00 | 776 852.00 | | 730 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 576.00 | 1 275 300.00 | | 1 092 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 927.00 | | 157 927.00 | 157 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 927.00 | | 157 927.00 | 157 927.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 121.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 301.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 747.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -626.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 146.00 | 6 146.00 | | -6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 105.00 | 498 033.00 | | 158 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 135.00 | 482 530.00 | | 294 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 031.00 | 15 503.00 | | -136 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 477.00 | | 88 736.00 | 44 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 590.00 | 81 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 129 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | 7 606.00 | 2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 81 130.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 970.00 | 1 898.00 | | 38 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 1 898.00 | | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 000.00 | 99 000.00 | 10 000.00 | 109 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 223.00 | 231 223.00 | | 231 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 496.00 | 316 496.00 | | 316 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 284.00 | 989 284.00 | | 989 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 414.00 | 989 284.00 | 81 130.00 | 1 070 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 158.00 | 720 158.00 | 10 000.00 | 730 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |