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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 674.00 | 22 052.00 | 13 622.00 | 35 674.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 924.00 | 22 052.00 | 39 872.00 | 61 924.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
072 Créances – Autres | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
084 Disponibilités | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
110 Total général Actif | 102 293.00 | 22 052.00 | 80 241.00 | 102 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 821.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
224 Production immobilisée | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
230 Autres produits | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 724.00 | | | 150 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
252 Charges sociales | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
262 Autres charges | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 778.00 | | | 149 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 946.00 | | | 946.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |