| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 152.00 | 25 628.00 | 8 524.00 | 34 152.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 402.00 | 25 628.00 | 34 774.00 | 60 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
084 Disponibilités | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
110 Total général Actif | 107 823.00 | 25 628.00 | 82 195.00 | 107 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 791.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 905.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498.00 | | | 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70.00 | | | 70.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -70.00 | | | -70.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70.00 | | | -70.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |