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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 848 049.00 | | 848 049.00 | 848 049.00 |
BZ Autres créances | 395 925.00 | | 395 925.00 | 395 925.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 388.00 | | 401 388.00 | 401 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 437.00 | | 1 249 437.00 | 1 249 437.00 |
CU Autres participations | 848 049.00 | | 848 049.00 | 848 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
DH Report à nouveau | -71 511.00 | | | -71 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915.00 | -71 511.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 53 300.00 | 50 386.00 | | 53 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 212.00 | 596 739.00 | | 483 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 202.00 | 628 272.00 | | 709 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 5 665.00 | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 136.00 | 1 230 832.00 | | 1 196 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 437.00 | 1 281 218.00 | | 1 249 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | 75 000.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | 80 000.00 | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 000.00 | -80 000.00 | | -175 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 791.00 | -53 754.00 | | -70 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 562.00 | 4.00 | | 128 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 647.00 | 71 515.00 | | 125 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915.00 | -71 511.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 049.00 | | | 848 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 049.00 | | | 848 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VC Groupe et associés | 368 042.00 | | | 368 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 995.00 | 114 146.00 | 359 849.00 | 473 995.00 |
VI Groupe et associés | 709 202.00 | 709 202.00 | | 709 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 925.00 | 395 925.00 | | 395 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 136.00 | 836 288.00 | 359 849.00 | 1 196 136.00 |