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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 848 049.00 | | 848 049.00 | 848 049.00 |
BZ Autres créances | 413 922.00 | | 413 922.00 | 413 922.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 848.00 | | 416 848.00 | 416 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 897.00 | | 1 264 897.00 | 1 264 897.00 |
CU Autres participations | 848 049.00 | | 848 049.00 | 848 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
DH Report à nouveau | -68 597.00 | -71 511.00 | | -68 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 112.00 | 2 915.00 | | 23 112.00 |
DL TOTAL (I) | 76 413.00 | 53 300.00 | | 76 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 622.00 | 483 212.00 | | 365 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 665.00 | 709 202.00 | | 710 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 3 722.00 | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 484.00 | 1 196 136.00 | | 1 188 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 897.00 | 1 249 437.00 | | 1 264 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 248.00 | 836 288.00 | | 945 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 175 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 175 000.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -175 000.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 909.00 | -70 791.00 | | -80 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 501.00 | 128 562.00 | | 125 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 389.00 | 125 647.00 | | 102 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 112.00 | 2 915.00 | | 23 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 049.00 | | | 848 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 049.00 | | | 848 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
VC Groupe et associés | 413 922.00 | | | 413 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 648.00 | 115 413.00 | 243 236.00 | 358 648.00 |
VI Groupe et associés | 710 665.00 | 710 665.00 | | 710 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 347.00 | | | 115 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 922.00 | 413 922.00 | | 413 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 484.00 | 945 248.00 | 243 236.00 | 1 188 484.00 |