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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 926.00 | 730.00 | 196.00 | 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 052.00 | 730.00 | 32 322.00 | 33 052.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 443.00 | 730.00 | 32 713.00 | 33 443.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 503.00 | -1 031.00 | | -1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406.00 | -472.00 | | -406.00 |
DL TOTAL (I) | -907.00 | -501.00 | | -907.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 949.00 | 28 629.00 | | 32 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 621.00 | 29 301.00 | | 33 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 713.00 | 28 799.00 | | 32 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500.00 | 433.00 | | 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906.00 | 905.00 | | 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406.00 | -472.00 | | -406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 621.00 | 672.00 | 32 949.00 | 33 621.00 |