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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 389.00 | 926.00 | 33 463.00 | 34 389.00 |
CF Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 056.00 | 926.00 | 40 131.00 | 41 056.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -2 131.00 | -1 909.00 | | -2 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | -221.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | -840.00 | -1 129.00 | | -840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 269.00 | 36 609.00 | | 40 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 690.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 971.00 | 37 299.00 | | 40 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 131.00 | 36 170.00 | | 40 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 971.00 | 37 299.00 | | 40 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099.00 | 699.00 | | 1 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810.00 | 920.00 | | 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | -221.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |