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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 910.00 | 6 588.00 | 35 322.00 | 41 910.00 |
040 Immobilisations financières | 884 400.00 | | 884 400.00 | 884 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 926 310.00 | 6 588.00 | 919 722.00 | 926 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
072 Créances – Autres | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 329.00 | | 169 329.00 | 169 329.00 |
110 Total général Actif | 1 095 639.00 | 6 588.00 | 1 089 051.00 | 1 095 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 373 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 007.00 | | | 138 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 007.00 | | | 138 007.00 |
242 Autres charges externes. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
280 Produits financiers | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
294 Charges financières | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 904 214.00 | | | 904 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |