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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 762.00 | 21 856.00 | 22 906.00 | 44 762.00 |
040 Immobilisations financières | 1 376 821.00 | | 1 376 821.00 | 1 376 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 421 583.00 | 21 856.00 | 1 399 727.00 | 1 421 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
072 Créances – Autres | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
084 Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
110 Total général Actif | 1 471 285.00 | 21 856.00 | 1 449 429.00 | 1 471 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 559 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 788 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 449 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 236 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
242 Autres charges externes. | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
280 Produits financiers | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 236 647.00 | | | 1 236 647.00 |
294 Charges financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134 368.00 | | | 1 134 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 896.00 | | | 217 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 236 647.00 | | | 1 236 647.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 136 635.00 | | | 1 136 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 318 719.00 | | | 1 318 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239 499.00 | | | 1 239 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 136 635.00 | | | 1 136 635.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 578.00 | | | 1 578.00 |