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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 030.00 | 637.00 | 57 393.00 | 58 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 020.00 | 16 327.00 | | 16 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 805.00 | 11 793.00 | | 16 805.00 |
DL TOTAL (I) | 33 925.00 | 29 120.00 | | 33 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | 358.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 3 212.00 | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 160.00 | 14 932.00 | | 15 160.00 |
EA Autres dettes | | 2 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 468.00 | 20 534.00 | | 23 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 393.00 | 49 654.00 | | 57 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 468.00 | 20 176.00 | | 23 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 152.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 152.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 3 600.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 2 214.00 | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 717.00 | 102 491.00 | | 97 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 912.00 | 90 697.00 | | 80 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 805.00 | 11 793.00 | | 16 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 286.00 | 2 453.00 | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637.00 | | | 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 210.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 210.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 1 044.00 | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 835.00 | 7 807.00 | | 835.00 |
ST Autres comptes | 8 614.00 | 5 760.00 | | 8 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 553.00 | 14 070.00 | | 11 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | 1 044.00 | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 285.00 | 19 606.00 | | 31 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 586.00 | 4 860.00 | | 3 586.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 002.00 | 27 638.00 | | 21 002.00 |