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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 369.00 | 956.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325.00 | 369.00 | 956.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 614.00 | 369.00 | 75 245.00 | 75 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DH Report à nouveau | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 526.00 | 25 294.00 | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 45 466.00 | 40 940.00 | | 45 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 3 685.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 1 218.00 | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 257.00 | 20 166.00 | | 23 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 779.00 | 25 069.00 | | 29 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 245.00 | 66 009.00 | | 75 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 559.00 | 21 384.00 | | 25 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 35.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 35.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -35.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 578.00 | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 755.00 | 117 737.00 | | 137 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 229.00 | 92 444.00 | | 115 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 526.00 | 25 294.00 | | 22 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637.00 | | 1 325.00 | 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 1 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | 1 325.00 | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 369.00 | 637.00 | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 369.00 | 637.00 | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 779.00 | 25 559.00 | | 29 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 359.00 | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 244.00 | 1 194.00 | | 1 244.00 |
ST Autres comptes | 7 817.00 | 6 908.00 | | 7 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 911.00 | 4 141.00 | | 3 911.00 |
YT Sous‐traitance | 18 551.00 | 15 563.00 | | 18 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 584.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | 1 943.00 | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 249.00 | 23 413.00 | | 82 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 074.00 | 4 203.00 | | 75 074.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 611.00 | 23 665.00 | | 27 611.00 |