| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 620.00 | 17 549.00 | 29 071.00 | 46 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 948.00 | 18 849.00 | 58 099.00 | 76 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
072 Créances – Autres | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
084 Disponibilités | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 051.00 | | 169 051.00 | 169 051.00 |
110 Total général Actif | 245 999.00 | 18 849.00 | 227 150.00 | 245 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045 984.00 | | | 1 045 984.00 |
222 Production stockée | -12 252.00 | | | -12 252.00 |
230 Autres produits | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 407.00 | | | 1 037 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 588 602.00 | | | 588 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 979.00 | | | -31 979.00 |
242 Autres charges externes. | 280 498.00 | | | 280 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 721.00 | | | -15 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
252 Charges sociales | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 005 748.00 | | | 1 005 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
294 Charges financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 902.00 | | | 24 902.00 |