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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 617.00 | 41 307.00 | 16 310.00 | 57 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 595.00 | 41 307.00 | 44 288.00 | 85 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
072 Créances – Autres | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
084 Disponibilités | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 103.00 | | 393 103.00 | 393 103.00 |
110 Total général Actif | 478 698.00 | 41 307.00 | 437 391.00 | 478 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 343 142.00 | | | 1 343 142.00 |
230 Autres produits | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 345 255.00 | | | 1 345 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 774 094.00 | | | 774 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 364.00 | | | -10 364.00 |
242 Autres charges externes. | 300 810.00 | | | 300 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 131.00 | | | -25 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 752.00 | | | 163 752.00 |
252 Charges sociales | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
262 Autres charges | 825.00 | | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 322 652.00 | | | 1 322 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |