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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 968 484.00 | | 1 968 484.00 | 1 968 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 559.00 | 13.00 | 1 968 547.00 | 1 968 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 785.00 | 13.00 | 2 053 772.00 | 2 053 785.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 13.00 | 63.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 132 038.00 | 76 280.00 | | 132 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 990.00 | 55 758.00 | | 56 990.00 |
DL TOTAL (I) | 190 678.00 | 133 688.00 | | 190 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 612.00 | 1 828 612.00 | | 1 828 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 032.00 | 5 877.00 | | 9 032.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 82.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 094.00 | 1 834 571.00 | | 1 863 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 772.00 | 1 968 259.00 | | 2 053 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 094.00 | 1 834 571.00 | | 1 863 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 252.00 | 79 838.00 | | 82 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 263.00 | 24 080.00 | | 25 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 990.00 | 55 758.00 | | 56 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 471.00 | | 37 088.00 | 1 931 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 471.00 | | 37 088.00 | 1 931 471.00 |