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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 484 352.00 | | 1 484 352.00 | 1 484 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 427.00 | 187.00 | 1 484 240.00 | 1 484 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 105.00 | | 111 105.00 | 111 105.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 671.00 | | 140 671.00 | 140 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 097.00 | 187.00 | 1 624 910.00 | 1 625 097.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 187.00 | -112.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 189 028.00 | 132 038.00 | | 189 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 206.00 | 56 990.00 | | -26 206.00 |
DL TOTAL (I) | 164 472.00 | 190 678.00 | | 164 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 612.00 | 1 828 612.00 | | 1 328 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 408.00 | 24 768.00 | | 27 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 737.00 | 9 032.00 | | 103 737.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 438.00 | 1 863 094.00 | | 1 460 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 910.00 | 2 053 772.00 | | 1 624 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 438.00 | 1 863 094.00 | | 1 460 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 294.00 | 82 252.00 | | 63 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 499.00 | 25 263.00 | | 89 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 206.00 | 56 990.00 | | -26 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 559.00 | | 15 867.00 | 1 968 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 1 484 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 1 484 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 559.00 | | 15 867.00 | 1 968 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 130.00 | 1 740.00 | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | 174.00 | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 174.00 | | 13.00 |
UG ‐ Financières | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 484 352.00 | | | 1 484 352.00 |
UX Autres créances clients | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 612.00 | 1 328 612.00 | | 1 328 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 120.00 | 111 768.00 | 1 484 352.00 | 1 596 120.00 |
VW T.V.A. | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 438.00 | 1 460 438.00 | | 1 460 438.00 |