| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 992.00 | 8 970.00 | 5 021.00 | 13 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 12 289.00 | 7 711.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 521.00 | 331.00 | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 743.00 | 45 465.00 | 105 277.00 | 150 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 136.00 | 67 246.00 | 136 891.00 | 204 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 557.00 | 67 246.00 | 182 311.00 | 249 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 148.00 | 184.00 | | 14 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 775.00 | 13 964.00 | | -1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 34 373.00 | 36 148.00 | | 34 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 671.00 | 90 721.00 | | 74 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 120.00 | 41 485.00 | | 28 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 2 329.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 440.00 | 28 244.00 | | 31 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 412.00 | 7 477.00 | | 13 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 938.00 | 170 256.00 | | 147 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 311.00 | 206 404.00 | | 182 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 429 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 355.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 1 049.00 | | -135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 775.00 | 13 964.00 | | -1 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 270.00 | | | 199 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 728.00 | | | 146 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 891.00 | 22 355.00 | | 44 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 172.00 | 2 798.00 | | 6 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | 4 000.00 | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 430.00 | 15 556.00 | | 30 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 975.00 | 17 049.00 | 56 926.00 | 73 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 257.00 | 9 707.00 | 18 550.00 | 28 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 643.00 | 90 716.00 | 56 926.00 | 147 643.00 |