| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 992.00 | 11 769.00 | 2 223.00 | 13 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 16 289.00 | 3 711.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 692.00 | 160.00 | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 743.00 | 61 049.00 | 89 694.00 | 150 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 136.00 | 89 798.00 | 114 338.00 | 204 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 915.00 | 89 798.00 | 141 117.00 | 230 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 373.00 | 14 148.00 | | 12 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 044.00 | -1 775.00 | | -19 044.00 |
DL TOTAL (I) | 15 329.00 | 34 373.00 | | 15 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 244.00 | 74 671.00 | | 60 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 063.00 | 28 120.00 | | 20 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946.00 | 295.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 440.00 | | 31 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 132.00 | 13 412.00 | | 12 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 789.00 | 147 938.00 | | 125 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 117.00 | 182 311.00 | | 141 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 887.00 | 441 418.00 | | 407 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 931.00 | 443 193.00 | | 426 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 044.00 | -1 775.00 | | -19 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 595.00 | | | 151 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 246.00 | 22 552.00 | | 67 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 970.00 | 2 798.00 | | 8 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 289.00 | 4 000.00 | | 12 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 987.00 | 15 754.00 | | 45 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 926.00 | 17 486.00 | 39 440.00 | 56 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VP Divers | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 332.00 | 8 782.00 | 18 550.00 | 27 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 843.00 | 84 402.00 | 39 440.00 | 123 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |