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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 204.00 | 34 720.00 | 15 484.00 | 50 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 524.00 | 16 352.00 | 24 173.00 | 40 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 486.00 | 51 071.00 | 173 415.00 | 224 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BZ Autres créances | 128 029.00 | | 128 029.00 | 128 029.00 |
CF Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 213.00 | | 164 213.00 | 164 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 699.00 | 51 071.00 | 337 628.00 | 388 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 471.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 32 490.00 | 8 948.00 | | 32 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | 24 781.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 57 790.00 | 54 200.00 | | 57 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 251.00 | 126 335.00 | | 99 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 347.00 | 21 607.00 | | 44 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 075.00 | 58 715.00 | | 64 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 838.00 | 278 821.00 | | 279 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 628.00 | 333 021.00 | | 337 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 980.00 | | | 214 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 396.00 | | 712 396.00 | 712 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 396.00 | | 712 396.00 | 712 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 279.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 194.00 | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 194.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -194.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 982.00 | 544 972.00 | | 721 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 392.00 | 520 191.00 | | 718 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590.00 | 24 781.00 | | 3 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 869.00 | | | 214 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 793.00 | 23 279.00 | | 27 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 793.00 | 23 279.00 | | 27 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 251.00 | 34 394.00 | 64 857.00 | 99 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 029.00 | | | 128 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 720.00 | 149 962.00 | 13 758.00 | 163 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 838.00 | 214 980.00 | 64 857.00 | 279 838.00 |