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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 642.00 | 39 503.00 | 11 138.00 | 50 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 399.00 | 20 585.00 | 22 814.00 | 43 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 903.00 | 60 088.00 | 167 815.00 | 227 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BZ Autres créances | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 217.00 | | 175 217.00 | 175 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 120.00 | 60 088.00 | 343 032.00 | 403 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 710.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | 35 901.00 | 32 490.00 | | 35 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116.00 | 3 590.00 | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 59 906.00 | 57 790.00 | | 59 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 243.00 | 99 251.00 | | 104 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 651.00 | 44 347.00 | | 40 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 731.00 | 64 075.00 | | 42 731.00 |
EA Autres dettes | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 126.00 | 279 838.00 | | 283 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 032.00 | 337 628.00 | | 343 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 716.00 | 214 980.00 | | 241 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 071.00 | 9 017.00 | | 51 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 071.00 | 9 017.00 | | 51 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 673.00 | 47 264.00 | 41 410.00 | 88 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VP Divers | 147 783.00 | | | 147 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 469.00 | 167 607.00 | 13 863.00 | 181 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 126.00 | 241 716.00 | 41 410.00 | 283 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |