| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 580.00 | 651.00 | 2 929.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 330.00 | 5 947.00 | 11 383.00 | 17 330.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 910.00 | 6 598.00 | 17 312.00 | 23 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 870.00 | | 445 870.00 | 445 870.00 |
BZ Autres créances | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
CF Disponibilités | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 984.00 | | 783 984.00 | 783 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 894.00 | 6 598.00 | 801 296.00 | 807 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DG Autres réserves | 169 229.00 | 151 309.00 | | 169 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 085.00 | 37 946.00 | | 107 085.00 |
DL TOTAL (I) | 293 357.00 | 206 297.00 | | 293 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 971.00 | 496 960.00 | | 255 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 533.00 | 185 513.00 | | 231 533.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 939.00 | 682 473.00 | | 507 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 296.00 | 888 771.00 | | 801 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 939.00 | 682 473.00 | | 507 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 602.00 | | 1 925 602.00 | 1 925 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 602.00 | | 1 925 602.00 | 1 925 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 174.00 | 22 873.00 | | 47 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 1 022.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 655.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 655.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 367.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 287.00 | 1 623.00 | | 19 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 788.00 | 1 661 463.00 | | 1 986 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 703.00 | 1 623 518.00 | | 1 879 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 085.00 | 37 946.00 | | 107 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 821.00 | | 4 089.00 | 19 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 821.00 | | 1 089.00 | 19 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 3 918.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 3 918.00 | | 2 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 971.00 | 255 971.00 | | 255 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 870.00 | | | 445 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VB T. V. A. | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
VC Groupe et associés | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VI Groupe et associés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 499.00 | 554 499.00 | | 554 499.00 |
VW T.V.A. | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 939.00 | 507 939.00 | | 507 939.00 |