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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 580.00 | 1 009.00 | 2 571.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 605.00 | 9 785.00 | 9 820.00 | 19 605.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 835.00 | 10 794.00 | 16 041.00 | 26 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 376.00 | | 331 376.00 | 331 376.00 |
BZ Autres créances | 136 768.00 | | 136 768.00 | 136 768.00 |
CF Disponibilités | 216 236.00 | | 216 236.00 | 216 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 929.00 | | 685 929.00 | 685 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 764.00 | 10 794.00 | 701 970.00 | 712 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DG Autres réserves | 276 314.00 | 169 229.00 | | 276 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 317.00 | 107 085.00 | | -79 317.00 |
DL TOTAL (I) | 214 040.00 | 293 357.00 | | 214 040.00 |
DP Provisions pour risques | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 598.00 | 255 971.00 | | 198 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 893.00 | 231 533.00 | | 200 893.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 340.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 222.00 | 507 939.00 | | 420 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 970.00 | 801 296.00 | | 701 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 222.00 | 507 939.00 | | 420 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 910.00 | | 3 725.00 | 23 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 26 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 910.00 | | 2 275.00 | 20 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 450.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 4 196.00 | | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598.00 | 4 196.00 | | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 650.00 | 600.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 331 376.00 | | | 331 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VB T. V. A. | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
VC Groupe et associés | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 343.00 | 470 293.00 | 3 050.00 | 473 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |