| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 1 141.00 | 2 789.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 971.00 | 1 141.00 | 2 575 830.00 | 2 576 971.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 401.00 | 1 141.00 | 2 594 260.00 | 2 595 401.00 |
CU Autres participations | 2 573 041.00 | | 2 573 041.00 | 2 573 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
DG Autres réserves | 200 421.00 | 233 910.00 | | 200 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 305.00 | -33 489.00 | | 108 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 038.00 | 1 355 732.00 | | 1 464 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 4 511.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 393.00 | 920 875.00 | | 1 019 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 3 408.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 049.00 | 749.00 | | 42 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 130.00 | | |
EA Autres dettes | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 222.00 | 931 673.00 | | 1 130 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 260.00 | 2 287 405.00 | | 2 594 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 896.00 | 492 394.00 | | 900 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 4 511.00 | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 6 772.00 | | 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 6 772.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 600.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 600.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 6 172.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 268.00 | 6 772.00 | | 165 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 963.00 | 40 261.00 | | 56 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 305.00 | -33 489.00 | | 108 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 895.00 | | 290 076.00 | 2 286 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | | 800.00 | 3 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 765.00 | | 289 276.00 | 2 283 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 1 097.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 1 097.00 | | 43.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 876.00 | 212 551.00 | 229 326.00 | 441 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 577 517.00 | 577 517.00 | | 577 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 449.00 | | | 156 449.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VW T.V.A. | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 222.00 | 900 896.00 | 229 326.00 | 1 130 222.00 |