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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 1 440.00 | 1 456.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 717.00 | 1 440.00 | 3 129 277.00 | 3 130 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
BZ Autres créances | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
CF Disponibilités | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 807.00 | | 227 807.00 | 227 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 524.00 | 1 440.00 | 3 357 084.00 | 3 358 524.00 |
CU Autres participations | 3 127 821.00 | | 3 127 821.00 | 3 127 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 20 976.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 330 991.00 | 365 051.00 | | 330 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 750.00 | 84 464.00 | | 67 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 941.00 | 1 613 491.00 | | 1 566 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 717.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 388.00 | 1 416 558.00 | | 1 587 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 3 036.00 | | 16 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 854.00 | 25 616.00 | | 185 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 143.00 | 1 445 926.00 | | 1 790 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 084.00 | 3 059 417.00 | | 3 357 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 143.00 | 1 295 926.00 | | 1 715 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 717.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 751.00 | | 297 751.00 | 297 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 751.00 | | 297 751.00 | 297 751.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 438.00 | 25 964.00 | | 30 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 752.00 | 285 175.00 | | 297 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 002.00 | 200 711.00 | | 230 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 750.00 | 84 464.00 | | 67 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 108.00 | | 169 608.00 | 2 961 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958 213.00 | | 169 608.00 | 2 958 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 859.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 859.00 | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 537.00 | 2 537.00 | 75 000.00 | 77 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
UX Autres créances clients | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VC Groupe et associés | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 851.00 | 1 509 851.00 | | 1 509 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 192.00 | 205 192.00 | | 205 192.00 |
VW T.V.A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 143.00 | 1 715 143.00 | 75 000.00 | 1 790 143.00 |