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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 999.00 | 1 415.00 | 2 414.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 470.00 | 61 328.00 | 17 141.00 | 78 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 137.00 | 14 239.00 | 15 898.00 | 30 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 882.00 | 76 566.00 | 146 315.00 | 222 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 177.00 | | 106 177.00 | 106 177.00 |
BZ Autres créances | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CF Disponibilités | 130 805.00 | | 130 805.00 | 130 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 178.00 | | 259 178.00 | 259 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 059.00 | 76 566.00 | 405 493.00 | 482 059.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 289.00 | 32 540.00 | | 47 289.00 |
DK Provisions réglementées | 820.00 | 584.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 86 299.00 | 43 125.00 | | 86 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 027.00 | 171 718.00 | | 155 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 975.00 | 51 341.00 | | 47 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 989.00 | 40 372.00 | | 26 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 203.00 | 86 698.00 | | 89 203.00 |
EA Autres dettes | | 2 008.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 194.00 | 356 171.00 | | 319 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 493.00 | 399 296.00 | | 405 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 302.00 | | | 175 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
FD Production vendue biens | 356 421.00 | | 356 421.00 | 356 421.00 |
FG Production vendue services | 246 358.00 | 68 901.00 | 315 259.00 | 246 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 598.00 | 68 901.00 | 671 499.00 | 602 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 515.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 649.00 | 6 980.00 | | 8 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | 17 917.00 | | 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 17 917.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 2 006.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | 8 896.00 | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | 7 779.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 18 681.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | -764.00 | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | -15 208.00 | | 6 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 555.00 | 921 998.00 | | 680 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 266.00 | 889 457.00 | | 633 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 289.00 | 32 540.00 | | 47 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 200.00 | 24 521.00 | | 16 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 077.00 | | 27 505.00 | 217 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 222 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 108 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 256.00 | | 15 051.00 | 115 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | 10 040.00 | 6 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 751.00 | 40 515.00 | 21 700.00 | 57 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 751.00 | 39 516.00 | 21 700.00 | 57 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584.00 | 413.00 | 177.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | 413.00 | 177.00 | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 027.00 | 31 135.00 | 123 892.00 | 155 027.00 |
VI Groupe et associés | 41 730.00 | 21 730.00 | 20 000.00 | 41 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 914.00 | 123 053.00 | 6 861.00 | 129 914.00 |
VW T.V.A. | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 194.00 | 175 302.00 | 143 892.00 | 319 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |