| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 703.00 | 13 348.00 | 2 356.00 | 15 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 531.00 | 16 325.00 | 19 206.00 | 35 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 448.00 | | 245 448.00 | 245 448.00 |
BZ Autres créances | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CF Disponibilités | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 864.00 | | 300 864.00 | 300 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 395.00 | 16 325.00 | 320 070.00 | 336 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 006.00 | 140 702.00 | | 122 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | -18 696.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 158 553.00 | 158 006.00 | | 158 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 328.00 | 31 919.00 | | 74 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 5 188.00 | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | 33 929.00 | | 39 665.00 |
EA Autres dettes | 38 705.00 | 11 416.00 | | 38 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 517.00 | 82 453.00 | | 161 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 070.00 | 240 459.00 | | 320 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 517.00 | 82 453.00 | | 161 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | 4 131.00 | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 5 462.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | -4 452.00 | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 135.00 | 137 103.00 | | 145 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 589.00 | 155 799.00 | | 144 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546.00 | -18 696.00 | | 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 371.00 | | 2 159.00 | 33 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 544.00 | | 2 159.00 | 13 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030.00 | 1 296.00 | | 15 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 052.00 | 1 296.00 | | 12 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 245 448.00 | 245 448.00 | | 245 448.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VI Groupe et associés | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 128.00 | 266 128.00 | | 266 128.00 |
VW T.V.A. | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 517.00 | 161 517.00 | | 161 517.00 |