| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 364.00 | 885.00 | 1 249.00 |
040 Immobilisations financières | 760 430.00 | | 760 430.00 | 760 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 679.00 | 364.00 | 761 315.00 | 761 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
084 Disponibilités | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
110 Total général Actif | 794 985.00 | 364.00 | 794 621.00 | 794 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 899.00 | 12 678.00 | | 6 899.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 756.00 | 44 600.00 | | 50 756.00 |
230 Autres produits | 1 333.00 | 8 668.00 | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 988.00 | 65 947.00 | | 58 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 899.00 | 12 678.00 | | 6 899.00 |
242 Autres charges externes. | 5 408.00 | 26 048.00 | | 5 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 719.00 | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 377.00 | 6 703.00 | | 27 377.00 |
252 Charges sociales | 10 048.00 | 2 560.00 | | 10 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 652.00 | 48 709.00 | | 50 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 337.00 | 17 238.00 | | 8 337.00 |
280 Produits financiers | 91 864.00 | 92 354.00 | | 91 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 561.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 3 139.00 | | 1 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 967.00 | 105 912.00 | | 97 967.00 |