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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 250.00 | 741.00 | 1 991.00 |
040 Immobilisations financières | 969 462.00 | | 969 462.00 | 969 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 454.00 | 1 250.00 | 970 204.00 | 971 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
084 Disponibilités | 124 207.00 | | 124 207.00 | 124 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
110 Total général Actif | 1 195 821.00 | 1 250.00 | 1 194 572.00 | 1 195 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 032 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 194 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 745.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 370 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 621.00 | 394 930.00 | | 506 621.00 |
230 Autres produits | 3 750.00 | 16 539.00 | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 371.00 | 411 469.00 | | 510 371.00 |
242 Autres charges externes. | 60 941.00 | 46 275.00 | | 60 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 211.00 | 22 417.00 | | 27 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 757.00 | 207 942.00 | | 274 757.00 |
252 Charges sociales | 98 545.00 | 81 816.00 | | 98 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 464.00 | 358 459.00 | | 461 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 907.00 | 53 011.00 | | 48 907.00 |
280 Produits financiers | 163 358.00 | 37 170.00 | | 163 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | | | 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | 8 338.00 | | 16 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 532.00 | 81 843.00 | | 195 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191 773.00 | | | 191 773.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 739.00 | | | 781 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 257.00 | | | 193 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |