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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BZ Autres créances | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
CF Disponibilités | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 158.00 | | 94 158.00 | 94 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | | | 143.00 |
DH Report à nouveau | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 2 865.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 9 839.00 | 8 865.00 | | 9 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 1 899.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 585.00 | 35 741.00 | | 76 585.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 2 329.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 669.00 | 39 969.00 | | 84 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 508.00 | 48 835.00 | | 94 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 669.00 | 39 969.00 | | 84 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
FG Production vendue services | 203 689.00 | | 203 689.00 | 203 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 433.00 | | 208 433.00 | 208 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 433.00 | 62 500.00 | | 214 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 459.00 | 59 635.00 | | 213 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | 2 865.00 | | 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350.00 | | | 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VP Divers | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 871.00 | 80 521.00 | 350.00 | 80 871.00 |
VW T.V.A. | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 942.00 | 1 242.00 | | 2 942.00 |
ST Autres comptes | 15 296.00 | 5 561.00 | | 15 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 487.00 | 2 980.00 | | 5 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 300.00 | 8 900.00 | | 16 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 125.00 | 569.00 | | 2 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 910.00 | 9 783.00 | | 30 910.00 |