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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 224.00 | | 151 224.00 | 151 224.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 109.00 | | 152 109.00 | 152 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 209.00 | | 152 209.00 | 152 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DH Report à nouveau | -765.00 | 3 647.00 | | -765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 031.00 | -4 412.00 | | -80 031.00 |
DL TOTAL (I) | -74 603.00 | 5 427.00 | | -74 603.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 88.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 818.00 | 64 076.00 | | 57 818.00 |
EA Autres dettes | 128 987.00 | 12 095.00 | | 128 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 812.00 | 76 259.00 | | 187 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 209.00 | 81 686.00 | | 152 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 812.00 | 76 259.00 | | 187 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 207.00 | | | -41 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 078.00 | 239 638.00 | | 87 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 109.00 | 244 050.00 | | 167 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 031.00 | -4 412.00 | | -80 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VP Divers | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 324.00 | 151 224.00 | 100.00 | 151 324.00 |
VW T.V.A. | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 812.00 | 187 812.00 | | 187 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 3 477.00 | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 512.00 | 3 819.00 | | 3 512.00 |
ST Autres comptes | 4 749.00 | 9 611.00 | | 4 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 3 842.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 176.00 | 842.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | 3 477.00 | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 513.00 | 63 375.00 | | 7 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753.00 | 18 247.00 | | 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 637.00 | 18 114.00 | | 9 637.00 |